東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司

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東證融匯證券資產(chǎn)管理 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬元）
1 190208 19國(guó)開08 6 0.90% 29,997.79
2 230411 23農(nóng)發(fā)11 4 0.85% 28,520.39
3 190409 19農(nóng)發(fā)09 4 0.68% 22,675.51
4 200203 20國(guó)開03 4 0.55% 18,426.01
5 249918 24貼現(xiàn)國(guó)債18 2 0.36% 11,997.40
6 249927 24貼現(xiàn)國(guó)債27 2 0.36% 11,980.55
7 240401 24農(nóng)發(fā)01 2 0.33% 11,074.35
8 2404105 24農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)05 2 0.33% 10,979.96
9 012481452 24國(guó)新控股SCP002 1 0.30% 10,030.40
10 112304025 23中國(guó)銀行CD025 1 0.30% 9,985.84
11 112413051 24浙商銀行CD051 1 0.30% 9,940.68
12 112410129 24興業(yè)銀行CD129 1 0.30% 9,927.96
13 112403107 24農(nóng)業(yè)銀行CD107 1 0.30% 9,926.52
14 012481747 24粵能源SCP001 1 0.21% 7,002.46
15 188399 21銀河G5 1 0.19% 6,181.05
16 240201 24國(guó)開01 2 0.18% 6,033.70
17 249923 24貼現(xiàn)國(guó)債23 2 0.18% 5,993.70
18 149781 22長(zhǎng)江01 1 0.15% 5,093.37
19 012480328 24電網(wǎng)SCP002 1 0.15% 5,047.68
20 012480391 24電網(wǎng)SCP007 1 0.15% 5,046.00
21 019733 24國(guó)債02 2 0.01% 485.15
22 019727 23國(guó)債24 2 0.01% 397.09

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

東證融匯證券資產(chǎn)管理 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬元）
1 230406 23農(nóng)發(fā)06 4 0.81% 28,533.77
2 230411 23農(nóng)發(fā)11 4 0.81% 28,386.04
3 190409 19農(nóng)發(fā)09 4 0.64% 22,566.48
4 190208 19國(guó)開08 4 0.50% 17,506.66
5 210004 21附息國(guó)債04 2 0.35% 12,337.88
6 210207 21國(guó)開07 2 0.35% 12,315.46
7 230206 23國(guó)開06 2 0.35% 12,226.33
8 230304 23進(jìn)出04 2 0.35% 12,197.24
9 112311051 23平安銀行CD051 1 0.29% 9,990.59
10 112302042 23工商銀行CD042 1 0.29% 9,985.44
11 112306136 23交通銀行CD136 1 0.28% 9,974.27
12 112411027 24平安銀行CD027 1 0.28% 9,970.18
13 112417037 24光大銀行CD037 1 0.28% 9,957.43
14 112304025 23中國(guó)銀行CD025 1 0.28% 9,932.33
15 190404 19農(nóng)發(fā)04 2 0.18% 6,211.25
16 210303 21進(jìn)出03 2 0.18% 6,189.09
17 220312 22進(jìn)出12 2 0.18% 6,127.41
18 012384462 23招商局SCP010 1 0.14% 5,039.68
19 112304022 23中國(guó)銀行CD022 1 0.14% 4,994.49
20 112303063 23農(nóng)業(yè)銀行CD063 1 0.14% 4,993.13
21 112303089 23農(nóng)業(yè)銀行CD089 1 0.14% 4,984.88
22 019703 23國(guó)債10 2 0.02% 621.87
23 019727 23國(guó)債24 2 0.01% 405.34

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>